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「期货K线突破」 什么叫上升突破k线

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pta期货交易时间:芝麻网:国内PTA期货行情与诞生

芝麻网:国内PTA期货行情与诞生

  2007年前的PTA市场不容乐观。原油价格一度飚升,PTA原材料PX也水涨船高,在PTA销售价难以同步提高的情况下,生产商遭受损失,对此却一筹莫展。在此情况下,中国证监会及国家有关部门审时度势,批准郑州商品交易所抓住机遇尽快上市PTA期货。PTA期货的诞生不仅解了众多生产商的燃眉之急,更让郑商所迈上了一个新台阶,完成了一次从农产品到工业产品的飞跃。

  如今现货成交量越来越少,参与期货的越来越多。期货价直接引导现货价格。现货成交量有阶段性,低时大家都开始买进,等现货价格升上来时大家又都在操作期货,有价无市。

  以前没有PTA期货的时候,PTA供应商的结货价都掌握在供货商自己手里,下游聚酯企业根本没有谈判的余地。如今可不一样了。每年年底,开始跟供应商谈下一年度的合约,谈好数量和折扣,结算价呢一月一定,随着每月的市场波动而波动。结算价是供应商根据当月的现货平均价格与期货的平均价格的平均价,加上资金成本和运费等费用等适当浮动。这样的价格会比没有PTA期货前公平。

  今年4月份以来,PTA市场的主要矛盾在装置集中检修的供需面利多和PX新装置投产导致的成本面利空,两个风险因素已经得到较大程度释放。4月下旬开始,1905合约和1909合约走势持续分化,其中1905合约受到大厂挺价影响,价格持续上行,1909合约则受到成本下行及需求转淡预期的拖累步步走低,05-09合约价差扩大至950元/吨。1905合约马上进入交割,集中检修及大厂挺价的利多支撑也将谢幕,远月合约将继续受到来自成本和消费端的利空拖累,以震荡下行为主。

  从成本端看。2018年下半年PX环节独占产业链丰厚的利润,PX-石脑油价差最高接近700美元/吨,远远高于350美元/吨的正常水平,但2019年国内民营大炼化装置将陆续投产,PX高额的利润势必被挤压,成为PTA市场上人人皆知的利空所在。该利空在今年二季度,随着恒力炼化装置的投产部分兑现,PX价格从3月份的1100美元/吨以上,跌至900美元/吨附近,PX-石脑油价差从一季度600美元/吨以上的高点回落至330美元/吨附近,对应的PTA成本重心从5900元/吨一线下降至4600元/吨附近,跌幅22%,但PTA的价格却未同步下跌,PX环节的利润部分向PTA环节转移。目前看,来自PX成本端的利空已经得到了较大程度的释放。

  而供需面利空压力上升。今年二季度,国内PTA装置一度报出有近2000万吨的检修计划,大部分集中在4-5月份,由此引发的阶段性供应紧张担忧令PTA价格表现坚挺,国内大型生产企业检修,到现货市场回购现货令现货价格持续走强,对近月合约有明显的带动作用。但在实际的执行过程中,部分装置并未按计划检修,因此5月份PTA的供需可能由去库预期转为小幅累库。5月份之后,装置检修量下降,近期四川晟达100万吨装置有投产计划,因此5月中下旬PTA的供应量会有明显上升。但下游需求表现较弱,几个指标都有所体现。

  综上所述,PTA市场的成本面压力已经得到了较大程度的释放,但未来依旧有部分利空风险等待释放,供需面压力将在6-8月份持续拖累PTA价格,而PTA目前还保持较高的生产利润,意味着未来有一定的下跌空间。目前PTA1909合约的盘面加工差在1000元/吨附近,9月份之前成本面的利空可兑现空间有限,但供需面的利空可能导致其加工差有20

pta期货交易时间:期货的夜盘交易时间是什么时候?

夜盘时间各有不同,夜盘的时间段分别是:
上海期货交易所夜盘:
21:00-02:30(黄金、白银)
21:00-01:00(铜、铝、铅、锌、镍、锡)
21:00-23:00(螺纹钢、热轧卷板、石油沥青、天然橡胶)
大连商品交易所夜盘:
21:00—23:30(豆一、豆二、豆油、豆粕、焦煤、焦炭、棕榈油、铁矿石)
3、郑州商品交易所夜盘
21:00-23:30(白糖、棉花、菜粕、甲醇、PTA、菜籽油、玻璃、动力煤)
2、中国金融期货交易所时间(没有夜盘)

pta期货交易时间:期货交易十多年,我的一些感想

我自己从事期货交易已经十年了,基本的交易模式已经固化,重配置轻交易,大行情也无暴利,大利空也无爆亏。总之无惊无险,无悲无喜,每天能有很多时间做做行情分析,数据更新,跟研究员讨论讨论逻辑,跟客户谈谈交易。

期货确实难。难在100个客户能盈利的不超过20个,生存超过三年的只有一两个。所以活下去应该是大多数人的终极目标。从交易的第一天起,很多客户就陷入了回本的死循环,一切的努力都只是为了回本。我曾经在2011年高位做空棉花,一个月爆赚3000多万,也在同一年做多橡胶,赔的倾家荡产。之后的我逐步走向低期望,低波动,长期求存,防守反击的期货之道。

所以事后想想期货也不难。之所以一开始觉得难,难在不了解期货,不了解自己,更加不了解自己与期货之间的关系。

首先要端正态度,真正去认识期货的“货”。大行情必有大矛盾。大多数人都停留在“期”上面,做自己对价格预期,认为交易就是用杠杆去博弈一个预期。这样的作法容易陷入一叶障目,难以在交易理念、规则和心态上获得积累和突破。因为每个行情都是新的,都不一样,都要个性化处理,这样就会觉得期货很难。而如果深入去了解“货”,反而有化繁为简,找到行情背后的共性特征,在以后处理行情时就能相对容易地进入交易状态。

那么,什么时共性特征呢?我想一般来说供过于求价格下跌,供不应求价格上涨,这种经济学的准则绝不会错的。只是怎么用?一般的投资者很难有足够的数据在分析供应和需求的准确情况。有一个指标大家可以很容易查到,那就是库存。一般来说,供不应求的时候库存低,供过于求的时候库存高。那么做多找库存低的品种做多,做空找库存高的品种做空大体上不太会错。虽然库存背后还有很多逻辑可以挖掘,甚至有时候并不是库存低就一定涨。没关系!关键是慢慢让自己找到基本面因素与行情之后的逻辑关系。另外一个是产业链利润。这个数据大家也可以很容易找到。比如说2018年,螺纹钢的利润处于历史高位,而铁矿的价格处于低位,由于铁矿是螺纹的上游产品,一般来说做多铁矿就要优于做多螺纹。再比如PTA价格的爆发,当时是PTA的利润偏低,而下游聚酯的利润高达2000多,处于历史的高位,最终激发PTA价格的强烈反弹。也就是说,一个健康的产业链,要么大家都有钱赚,要么大家都没钱赚。当利润在产业链的上下游分配非常不合理时,就埋藏了宝贵的交易线索。再有一个时升贴水。一般来说,当现货十分紧俏时,现货总是升水期货,期货合约中近月合约总是升水远期。这时近月反应基本面,远月反应预期,因为万一远期供应上升,那么价格回落就会使得远月的贴水合理化。但是期货市场上可以观察到的是,往往期货价格朝着现货的方向回归。或者这么说吧,月间价差呈现近高远低的品种比较适合做多,月间价差呈现近低远高的品种比较适合做空。以上所说虽然不完全正确,因为还是需要具体情况具体分析。但是从这样的角度入手,至少做期货已经不盲目了。

其次要了解自己。一个是资金实力,一个心理承受能力,一个是能力发展局限。如果一个人资金是无限的,那么我认为这样的交易是必然要成功的。赌博上有一个著名的翻倍加码的下注方法,只要是资金无限理论上必然赚钱。大多数人,或者可以说所有人的资金都是有限的,所以是不是说大多数人必然不能赚钱呢?其实,当一个人学会资金管理,将有限的资金进行合理化安排,令其在概率的角度呈现无限可用状态,那么这个人就已经确定了必然盈利的结果。这一资金管理最佳的方案就是凯利公式。有兴趣的人可以自己搜索。

另一方面,哪怕一个人资金无限,但是心理承受能力有限,也难以必然盈利。毕竟期货是用杠杆的市场。这里面的诀窍就是,并非要让自己去适应账户头寸在市场中的巨大压力,而是恰恰相反,让账户头寸适应自己的压力承受能力。换句话来说,什么样的仓位是合理的呢?是可以长期盈利的呢?是那些可以让自己非常放松,不论盈亏,哪怕涨停跌停也不太会导致自己心肌梗塞的仓位水准。所以,有些人的满仓或许对他们自己来说毫无压力,而有些的5%的仓位就已经难以入眠。这里面,大家要根据自己的心里状态,不断调整持仓仓位,直到“心无挂碍,无有恐怖”,这时期货的财路就算是完全打开了。

再一个就是每个人的能力特长都是不一样的。有些人性子非常急,每天度日如年,那么就比较适合短线交易,用1分钟线。有些人性子非常稳,一旦看一眼1分钟线,血压就会急剧升高,那么可能就是用周线甚至月线交易。有些人对于数据加工能力非常强,非常擅长从基本面的数据中挖掘不合理的地方;有些人读图能力非常强,大多数的技术图形给到他能立刻解读出高概率的突破方向;有些人盘感非常强,利用分时图就能转到日内的拐点。说这么多,无非就想说一件,如果要想在市场中赚到钱,至少得问问自己擅长什么?我曾经做过账户诊断,我的日内交易的成功率只有20%,但是持仓一周以上的中长线交易胜率超过90%。找到自己的优势真的非常重要。

最后一点,最好还要想想自己到期货市场来到底要做什么?为什么从事期货交易?之前有个朋友的总结非常到位,他说以前他觉得做期货是来赚钱的,现在他想明白了,他在期货市场就是为了做正确的事情。只要他坚持按照正确的方法,做正确的事情,那么赚钱就是必然的。

我常常会接到客户的要求,帮忙做帐户诊断。我分析过超过上百个客户的账户。绝大数多的客户虽然是亏钱的,但是并不代表这些客户不适合交易。比如说一个典型的50万的账户,半年的账户累积交易盈利可以达到300万,但是由于累积的亏损超过了340万,因此盈亏相抵账户赔了40万,本金只剩下了10万,亏损达到了80%之多。想想看,要是他把亏损从340降低到280万是什么结果?

事实上,大多数人的努力方向都是努力找到赚钱的方法,有行情的品种,想办法赚到钱。而我的感悟是,其实每个人本来具足赚钱的能力,只是自己的心智被市场蒙蔽了,忽视了少赔钱才是赚钱的第一法门。

少赔钱的要点很简单,比找到赚钱的方法要轻松的多。第一个是少开仓,尽量减少交易次数。这个需要按照前面的叙述,尽可能为自己的开仓找到合理的和充足的理由。第二个是宽止损,或者说是少砍仓。尽量把止损的宽度设置的宽一点,设置到一旦市场打了止损那么这个品种无论从哪个角度看都必然转势的位置。其实宽止损看起来一次赔很多,但是止损的次数也少了很多,总体上会非常合算。第三个是呆在自己的能力圈。这个既有刚才所说的找到自己胜率最高的交易周期,并呆在里面不要出来。也可以是尽可能用自己最擅长的交易方法或者自己最熟悉的交易品种做交易。

总之,期货交易很难成功。但是幸运的是,成功的方法和路径却相对比较容易找到。君子求诸己。打开期货方便之门的钥匙,早就挂在每个人的腰上了。

期货交易需要遵循哪些原则?

期货交易要遵循的原则有哪些,比如行情预测,轻仓顺势,资金管理,风险控制,仓位管理,心态管理等,都是炒期货要重视的问题,期货市场的无数投资者,总结出来的交易原则,大约就是和这几个方面的因素有关,原油期货交易也要树立严格的交易纪律。

你的原油期货交易原则是什么,比如不超过三分之一仓位,比如顺势交易,比如止损规则,比如永远只在赢利的头寸上加码,原油期货加仓时要找到关键点位,按照金字塔式方法增仓,加仓一定要设立止损,比如只持有正确的仓位,只持有有浮动赢利的仓位。

比如顺势而为很重要,期货开户后注意,做交易要顺势投资,永远不抄底,永远不摸顶,市场要开始上涨的最好证据是,它已经在上涨了,市场要开始下跌的最好证据原油期货是,它已经在下跌了,要顺着中期趋势的方向开仓,严格遵循自己的交易信号操作。

对于你要投资的品种,建议选择自己熟悉的,且只参与成交量大,流动性好的品种,做多就做最强的,做空就选最弱的,同时持仓品种不超过3个,不要妄图把握市场所有的机会,不要有品种偏好,任何品种只是一个符号,获利潜力是品种选择的唯一标准。

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要合理判断交易时机,在行情已经启动的市场上交易,等到趋势出现后再进场,如果市场行情不明朗,或者没有趋势,就暂时不要进场,耐心等待市场启动信号。

你在原油期货交易之前,要制定全面的交易计划,任何一单交易,时间框架必须是唯一的,在整个交易过程中不可以改变,不可看长做短,也不可短线长做,原油期货要严格控制资金和仓位,做到合理加减仓,控制好期货止盈和止损,合理面对期货盈亏。

只有直觉没有策略的交易是个冒险行为。在模拟交易中创造出获利的结果是不够的,了解获利产生的原因及发展出你个人的获利操作手法是同等重要,交易的直觉很重要,但只靠直觉去做交易是不可接受的。

学会彻底执行交易策略,勿找借口推翻原有的决定。交易最大致命性而且会摧毁每件事的错误是,当你(在损失已扩大至一个仓位损失了500美元元)开始找借口不要认赔平仓,想着行情可能一下子就会回转,在你持续有这个念头时,就不会有心去结束这个损失继续扩大的仓位,而只会失去理智地等待着行情回转,市场变化是无情的,不会因为任何人的痴心等待而回转行情。

再次提醒各位,期货投资是把双刃剑,合理投资能让人财富增值,非理性投机则有大概率破财的风险。笔者简单自控 (徽信:3455663080) ,在做交易时,应该严格把控风险,多看,多学,少操作。珍惜财富,珍爱家人。投资有风险,入市需谨慎!君子敬以直内,义以方外;敬义立,而德不孤!

长期交易的结果靠的是规则,所有的偶然盈利都会被周期抹平

交易中,有一个很有意思的现象:具体到做一两次交易你会觉得盈利没有那么难,甚至是很容易,但是从长期来看几乎每个人的结果都是亏损。

抛开哗众取宠的交易神学论和圣杯论,市场价格波动的不确定性意味着交易者某一两笔交易会普遍具有很强的偶然性盈利,或者偶然性亏损。

什么是偶然性盈利?

偶然性盈利指的是包括但是不限于跟风交易,凭感觉交易,单子下返了方向歪打正着盈利等所有没有明确一致性交易规则的交易,也就是所说的运气不错,所有人都能在市场品尝交易盈利的滋味,但与此同时,几乎所有人又不可能从市场把钱带走,总结下来就是,对绝大部分的交易者来说,赚钱是交易过程中的偶然,亏钱才是必然的交易结果。

交易者本能上都会不自觉的夸大对盈利的好感和印象

与痛苦的事情相比,人的本能是会更倾向于记忆甜蜜的事情,投射在在交易中就是交易者本能上都会不自觉的夸大对盈利的好感和印象,这会让交易者以为赚钱就是这么容易,但越是从长期来看,这种偶然性盈利的概率就越低,就像守株待兔一样,市场不可能总是撒钱行情,这种方法是不可能获得一致性的交易结果的,如果再加上交易者的止损问题,这点偶然性的盈利根本不值得一提,长期来看亏损也就是必然的,如果你把这种盈利当做赚钱的交易的主要途径,那结果必然好不了。

偶然性亏损,亏损或许也有运气方面的原因,但是,长期亏损则一定不仅仅是因为运气的问题。

关于亏钱的原因也总结了很多,包括不可认知论,宿命论等等,但无论是哪一种原因,都否认不了交易者自己才是造成这种结果的主要原因。

市场的波动是由短期周期推导到长期周期的,在推导的过程中交易者会不可避免的夸大了自身情绪的作用,下意识的认为自己这一笔交易不会亏钱,越是有这种想法就越是会忽略亏损的原因,我们需要做到的不是每一笔都赚钱,就是最厉害得交易者,也不可能在市场为所欲为。

我并不认同"市场可怕论",其实,市场并不可怕,可怕的是交易者总是以一种错误的态度来对待市场,这种现象其实都是一种很普遍的存在,就如同过马路的红绿灯,敬畏规则,遵守红灯你面对的就会比闯红灯得安全很多,因为马路杀手总是会以各种极端情形出现的,就如同市场出乎意料的暴涨暴跌。

市场不会刻意的与谁为敌,那些天天想着可以走到市场前面,或者可以战胜市场的交易者是主动把自己放在了与市场为敌的对立面上,用简单的行为去做最不可能做到的事情,结果可想而知,所以,交易高手从来不说自己能预测行情,战胜市场之类的话,即使是能够做到也不过是侥幸罢了,越是这样,他们就越是对市场充满敬畏,越是不夸大某一两笔交易的作用,他们深刻的理解长期交易的结果靠的是规则,所有的偶然盈利都会被周期抹平。

任何经得起检验的交易方法都不是随心所欲的

交易者通常会犯的两个错误,一是,认为盈利是赌来的,高风险对等高风险,如果你始终抱有这种想法,一定会经常品尝高风险的滋味;二是,夸大消息的作用,总是在潜意识里面倾向于利好该上涨,利空该下跌,可市场从来都不是绝对的,在真正的趋势面前,所有得消息能激起的仅仅是一朵小水花而已,比如,越是在牛市中,各种利空消息就越是层出不穷,价格的表现仅仅是稍作调整之后的继续上行,在这个过程中,摸顶被套的交易者也就越多,并且他们是不会轻易止损的,因为市场扩散的利空消息对他们的持仓方向很支持。

一笔交易开始之前你可以大胆的天马行空得给出自己的观点,但是一旦进场之后,你所需要得不再是观点,更不要试图给自己得头寸拼凑一套合理的托辞来解释市场走势的不合理,市场走势从来都没有合理与不合理一说,只需看待交易者有没有跟上他波动的节奏,任何经得起检验的交易方法都不是随心所欲的。

概率是数理知识在交易中的应用,而我们知道越是足够大的样本,概率才越会有效果,如果你只是把全部资金压在某一笔交易上,你所面临亏损的概率也就越大,并且过度关注某一笔交易的盈亏结果实际上也是背离了概率的初衷。不夸大某一笔交易的结果,用规则把这些偶然性串联到总体的交易中去,结果必然会是极好的。

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