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「期货原理」期货的原理是什么,请说的明白通

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admin

期货原理:期货的原理是什么,请说的明白通俗一点,

期货的原名叫futures。意思是。买卖双方不用在谈成交易的当时就进行货物接受。而是共同约定在往后的某个时间进行接收货物。比如说咱俩以前买卖东西。一般情况下是我给你钱。你直接把货物给我。现在是咱俩约定把钱交给一个中介机构作为保证。然后一起商讨在几个月甚至几年以后才进行货物交接。所以咱们中国人就叫他期货。我说个通俗的例子。你家是卖蛋糕的。我跑到你店里拿钱直接买蛋糕。你收钱。蛋糕给我。这就是最基础的现货交易。一手交钱一手交货。到了后来我要过生日了。是在下个月。我提前一个月给你这里预定一个生日蛋糕。钱不全给你。到了生日那天结账。这叫做远期合同形式的现货交易。后来你发现我这方法很扯淡。因为我提前一个月定你的蛋糕。你给的价格是当时的价格。但是一个月后你卖给我的时候你做蛋糕所需要的奶油奶酪面包等一些原材料都涨价了。可是你卖给我的价格没涨。这样你就亏了。你觉得很不爽。就跟我商讨。可是你给的价格太高。我接受不了。咱俩经过长时间的商讨之后共同做出了一个决定。就是咱俩找一个中间人。这个中间人报价格。咱俩看。我觉得价格合适我就买。你觉得价格合适你就卖。然后到了这个中间人规定的交割货物的时候。你发货我出钱。这样久而久之就形成了期货。 后边那个问题期货指数是比较高深的问题。你就把他理解为一个市场的运行指标就行了。拓展资料:期货交易特征1、双向性 期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)2、费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)3、杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)4、机会翻番期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)5、大于负市场期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)综合国家政策、经济发展需要以及期货的本身特点都决定期货有着巨大发展空间。股指期货的全称是股票价格指数期货,也可称为股价指数期货、期指,是指以股价指数为标的的标准化期货合约,双方约定在未来的某个特定日期,可以按照事先确定的股价指数的大小,进行标的指数的买卖。作为期货交易的一种类型,股指期货交易与普通商品期货交易具有基本相同的特征和流程。

期货原理:期货的操作原理是什么

期货操作的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约. 期货做多一般容易理解,做空不太容易明白。下面拿做空小麦为例(签订卖出合约时卖方手中并不一定有货)解释一下期货做空的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金,履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并没有麦.您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按每吨1800元买了10吨麦,以每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 实际操作时,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了,非常方便. 如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损,而同您签订合约的买家就赚了。 假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 附期货开户: 先到期货经纪公司(到网上搜一搜,最好是规模大的,信誉好的,排名靠前的),或当地营业部办理开户手续。 A、自然人开户须出示本人身份证并提交复印件,并在期货经纪公司指定的银行开户,原则需存入5万元(也有的公司没有要求),填写《开户信息登记表》,留下影像资料及身份证扫描件,签署《期货经纪合同》及所有附件。 B、法人开户须提交:①营业执照复印件;②税务登记证复印件;③开户银行名称及帐号;④法定代表人身份证复印件;⑤被授权人身份证复印件。填写《法人开户信息登记表》,由法定代表人亲自签署或授权签署《期货经纪合同》及所有附件,并加盖单位公章。 C、户须在《期货经纪合同》文件中指定1至2人为其资金调拨人,指定1至2人为交易指令下达人(指令下单人被视为结算单签认人)。被指定的资金调拨人和交易指令下达人须亲自签字,提供身份证及其复印件,并预留印签。 开户注意事项: 1.入市前请仔细阅读"风险说明书"、"客户须知"、"合同文本"等相关文本。 2.提供的开户材料(营业执照、身份证等)必须在有效期内。 3.合同中所涉及的签字必须由相关人员本人签署,不得代签。 4.开户免费,可以就手续费的多少,与营业部讨价还价. 5.如果是网上交易,下载所属期货经纪公司的网上交易软件(带行情分析软件)在电脑安装. 进入网上交易系统,就可以在网上交易期货了。 期货的炒作方式与股市十分相似,但又有十分明显的区别。 一、以小搏大 股票是全额交易,即有多少钱只能买多少股票,而期货是保证金制,即只需缴纳成交额的5%至10%,就可进行100%的交易。比如投资者有一万元,买10元一股的股票能买1000股,而投资期货就可以成交10万元的商品期货合约,这就是以小搏大。 二、双向交易 股票是单向交易,只能先买股票,才能卖出;而期货即可以先买进也可以先卖出,这就是双向交易。 三、时间制约 股票交易无时间限制,如果被套可以长期平仓,而期货必须到期交割,否则交易所将强行平仓或以实物交割。 四、盈亏实际 股票投资回报有两部分,其一是市场差价,其二是分红派息,而期货投资的盈亏在市场交易中就是实际盈亏。 五、风险巨大 期货由于实行保证金制、追加保证金制和到期强行平仓的限制,从而使其更具有高报酬、高风险的特点,在某种意义上讲,期货可以使你一夜暴富,也可能使你顷刻间一贫如洗,投资者要慎重投资。 六.期货是T+0交易,每天可以交易数个来回,建仓后,马上就可以平仓。手续费比股票低(约万分之一至万分之五). 期货可以赚钱. 但它赚的钱是别人赔的,还得负担交易费用,所以期货赚钱并不容易(但比股市下跌时容易). 期货有风险,入市须谨慎!

期货原理:期货的赚钱原理是什么?

期货赚钱原理用两句话来说,就是: 如果认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。 如果认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。 期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大宗产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。

期货原理:期货的根本原理与涨跌因素,简单说就行了

一、根本原理:与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。二、涨跌因素影响期货涨跌的原因很多,每个品种分析的都不一样,以下按玉米举例子 (一)供需关系 1、玉米的价格主要通过供求平衡关系决定。一般而言,当玉米供给大于需求时,玉米价格将会下跌,而当玉米供不应求时,玉米价格则会上涨。  在国际玉米市场中,美国的产量占40%以上,中国的产量占近20%,南美的产量大约占10%,上述国家和地区的产量和供给量对国际市场的影响较大,特别是美国玉米的产量成为影响国际供给最重要的因素。  美国、中国、欧盟、巴西、日本、墨西哥等是世界上玉米消费的主要国家和地区,这些国家和地区对玉米需求的变化,对玉米价格的影响较大。  2、玉米的进出口 对国内而言,玉米进口会增加国内供给总量,玉米出口会导致需求总量增加,玉米的出口对我国玉米价格有一定的拉升作用,但今年以来我国玉米出口有逐步减少的趋势,我国玉米的进出口政策变化,对我国玉米的进出口也有较大的影响。对国际市场而言,需要重点关注美国、中国、阿根廷等主要出口国的玉米出口情况和日本、韩国、东南亚等主要进口国家地区的玉米进口情况。  3、玉米库存的变化 玉米结转库存包括政府(含期货交易所)和民间的结转库存。一般来说,如果玉米库存增大,供给宽松,价格将下降;而如果玉米库存减少,供应紧张,价格将上升。 4、牲畜和家禽的饲养量 玉米的消费主要来自饲料、口粮和工业加工,其中饲料占到70%以上。由于牲畜和家禽饲养是玉米最大的用途,因此如果牲畜和家禽饲养量上升,则玉米价格看涨;反之则看跌。 5、高企的油价和低廉的玉米价格为燃料乙醇的玉米深加工带来机遇。1吨燃料乙醇大约需要3.2吨~3.3吨玉米。国家规定乙醇汽油价格与同标号汽油价格一样,扣除770元/吨的加工成本,在原料玉米价格不超过1308元/吨的情况下,乙醇汽油就具有明显的成本优势。 (二)政策、环境、成本因素 1、玉米产业政策的影响 玉米的生产、流通和消费政策对玉米的价格也有一定影响。如今年国家对"三农"问题高度重视,免征农业税试点、对种粮农民直接补贴、扩大良种补贴品种、对土地实施最严格的保护措施和加大农业综合开发力度等重大政策,将大大提高农民种植玉米的积极性,因而未来我国玉米的种植面积和产量都将保持稳定。 2、玉米投入与产出价格的相对关系 玉米的投入与产出比,会影响到农民的玉米种植季节性,进而会影响到玉米的种植面积与产量。玉米的生产成本主要由种子、化肥、机耕、农药、灌溉、脱粒、送粮、人工、农业税、(乡村)统筹提留款等构成,上述价格的变化也会对玉米的价格产生一定影响。 3、天气的变化 作为三大农产品之一的玉米,影响其供给方面的主要因素之一是气候条件。如果种植季节降雨过多或生长季节降雨不足,都可能明显地降低玉米产量,由此可能引起玉米价格的上涨。反之如果风调雨顺,则玉米将丰产丰收,可能导致玉米价格的下跌。重点需关注美国和我国每年4-9月玉米播种和生长期间的天气变化情况。 4、禽流感等突发性事件的影响 禽流感等突发事件影响到家禽对玉米的消费,而消费减少,自然会对玉米价格有一定的压制作用。另外,政治因素,包括禁运和战争,也可能影响到玉米的生产、出口或进口。 5、运输成本 由于原油价格坚挺,使得船运费大幅提高,而中国的地理位置优势在竞争中能够得到更进一步的发挥。导致美国玉米出口成本显著提高,出口竞争能力显著减弱。目前美湾至日本和韩国的巴拿马级别货轮运费达到60美元/吨,中国至韩国的运输费用仅为15-18美元/吨。由此中国玉米在亚洲的需求量将大于美国玉米,从而影响大连玉米的价格。 (三)相关商品价格的影响 玉米价格与其他谷物价格之间的关系,包括玉米与小麦的消费比价关系和玉米与大豆的种植比价关系。玉米与小麦的消费比价关系,它可以通过小麦/玉米价格比率来表示出来。玉米和小麦都可以作为饲料,消费替代关系明显。小麦价格倾向于保持在玉米价格的115%左右,但该比率的变动幅度较大。而东北地区作为我国大豆和玉米的主产区,农民一般通过比较两者的种植比价关系,来选择玉米和大豆的种植面积,一般来说,大豆和玉米的种植比价在3:1左右。近几年来尤其是去年,由于大豆玉米比价上扬,农民种植大豆效益明显高于玉米,所以今年黑龙江省许多农民纷纷减少玉米的种植面积,转而扩大大豆的种植面积。 (四)市场因素 1、美国芝加哥期货交易所(CBOT)的玉米价格对大连玉米价格将有一定影响。从CBOT 32年玉米月线连续图表纵向价格空间角度看,总体在 370-210美分间宽幅振荡,振幅100-350美分,波段趋势清晰。370之上属高价区,210之下属低价区。370美分之上压制较重,210美分支撑较强。 2、市场投机因素的影响在玉米市场尤其是在玉米期货市场上,由于多空双方对未来价格认识的分歧,玉米价格的变动通过心理的预期得以体现出来,市场的投机因素对玉米价格起到推波助澜的作用。 3、经济周期的影响经济周期是市场经济的基本特征,经济周期一般由复苏、繁荣、衰退和萧条四个阶段组成,玉米的价格也会随之而波动。 4、价格连动玉米和各谷物之间的连动是较主要的连动方式。扩展资料:期货交易特征:1、双向性期货交易与股市的一个最大区别就期货可以双向交易,期货可以买多也可卖空。价格上涨时可以低买高卖,价格下跌时可以高卖低买。做多可以赚钱,而做空也可以赚钱,所以说期货无熊市。(在熊市中,股市会萧条而期货市场却风光依旧,机会依然。)2、费用低对期货交易国家不征收印花税等税费,唯一费用就是交易手续费。国内三家交易所手续在万分之二、三左右,加上经纪公司的附加费用,单边手续费亦不足交易额的千分之一。(低廉的费用是成功的一个保证)3、杠杆作用杠杆原理是期货投资魅力所在。期货市场里交易无需支付全部资金,国内期货交易只需要支付5%保证金即可获得未来交易的权利。由于保证金的运用,原本行情被以十余倍放大。假设某日铜价格封涨停(期货里涨停仅为上个交易日结算价的3%),操作对了,资金利润率达60%(3%÷5%)之巨,是股市涨停板的6倍。(有机会才能赚钱)4、机会翻番期货是“T+0”的交易,使您的资金应用达到极致,您在把握趋势后,可以随时交易,随时平仓。(方便的进出可以增加投资的安全性)5、大于负市场期货是零和市场,期货市场本身并不创造利润。在某一时段里,不考虑资金的进出和提取交易费用,期货市场总资金量是不变的,市场参与者的盈利来自另一个交易者的亏损。在股票市场步入熊市之即,市场价格大幅缩水,加之分红的微薄,国家、企业吸纳资金,也无做空机制。股票市场的资金总量在一段时间里会出现负增长,获利总额将小于亏损额。(零永远大于负数)参考资料来源:百度百科-期货

期货原理:求期货的运作原理

金融期贷市场中的股票价格指数期货市场如何运作?有什么特点和功能? 所谓股票价格指数期货,是以股票市场的股票价格指数为买卖对象而进行的有关股票指数标准化合约的交易。 (1)股票指数期货市场的运作 股票指数期货的交易不是在股票交易所而是在期货交易所进 行。股票指数期货的市场结构,主要由期货交易所、结算公司和会员公司三个组织组成。期货交易所主要负责市场的操作,如提供交易场所,维持市场秩序,制定和修正买卖规则等等;结算公司和会员公司主要负责期货合约的结算,并承担保证每笔交易的清算和保证合约买卖双方的合法权利的担保责任。 以香港恒生股票指数期货为例,参加股票指数期货交易的成员主要有五类:通用结算会员、结算会员、非结算会员、本户会员和一般客户,其中通用结算会员、结算会员、非结算会员和本户会员都是期货交易所的会员,可以直接进场进行期货合约的买卖,同时,除本户会员外,其他会员还可以代理一般客户学习园地,这些会员作为期货经纪公司代理客户履行期货交易。一般情况下,期货经纪公司通过电话通知在交易所内的出市代表,按客户指令进行价格和数量交易。恒生股票指数期货合约采用上牌和公开喊价两种方式相结合的方法进行交易,由于大多数合约持有人在实际交收日之前就以对冲方式结算了手中的合约,所以在交 易中买卖双方主要考虑价格,其次才是合约的具体月份和合约数量的减少。 股票指数期货市场的结算会员拥有直接与结算公司结算的结算权,非结算会员则没有结算权。非结算会员、本户会员及一般客户只能通过通用结算会员间接与结算公司发生关系。 (2)险票指数期货的交易特点 股票指数期货一般简称为股指期货,与其他种类的金融期货不同,是唯一一种不是以实物(即股票)交割,而是以现金进行结算的期货。股票指数期货交易具有以下方面的特点: ①股票价格指数期货具有期货和股票的双重性。在期货市场上,股指期货的交易者要承担股票市场价格波动的风险,波动的幅度大小以指数的升跌幅度来衡量。交易者必须对股票市场的走势作出预先的判断,期货交易与股票交易密切相关,当预计股指将上升,则可先买入股指期货合约,然后在比较高的价格上出售股指期货而获利。当预测股指价格将下跌,可以先卖出指数合约并以较低的价格买入期货合约达到获利目的。 ②股指期货不仅可以防范非系统性风险,而且可以防范系统性风险。因为股票本身是经过选择的、具有代表性的一组股票,买卖股指就相当于进行一种组合投资,相当于参与了整个股市,不必考虑购买个别股票而带来的非系统性风险。此外,股指期货交易还为那些准备长期待有股票的投资者提供了防范股票价格系统性风险和进行保值的条件。 ③进行股票指数期货交易时,实际上只是把股票指数按点换算成现金进行交易。股指期货合约的价值是由交易单位乘以股价指数计算的。合约到期时,以股票市场的收市指数作为结算的标准,合约持有人只须支付或收取按购买合约时的股票指数的点数与到期的实际指数的点数计算点数之差折合成的现金数,即完成交割手续。实际交易中,真正到期交割的合约,只占该期货合约的1—2%。 ④股票指数期货具有高杠杆作用。一般的股票投资,投资人必须存有不低于股票价值50%的保证金,而股指期货合约只需要10%左右的保证金。这种高杠杆作用可以使投资者以小博大获取大利。此外,股指期货还有交易成本低、流动性强等特点。 (3)股票指数期货市场的功能 股票指数期货市场的特殊性在于以期市的交易方式参与股市交易活动,其目的可以达到对股票市场的实际买卖进行套期保值,以及形成投机和股市的间接投资。 ①股票指数期货的套期保值。拥有股票的投资者,都会面临因股市价格波动带来手持股票的贬值风险。要避免这种风险,采取股票指数期货交易是一种有效的保值手段。套期保值的方法有买入套期保值和卖出套期保值。1)买入套期保值。是当股票持有人卖出股票后担心股市上升造成无形中的损失,这时他就可以买进股票指数期货,以减少损失;或当一个投资者在资金尚未到位,而他认为股市短期内会急升,为了便于控制购入股票时间,他可以先在期货市场买入股票指数期货。等资金一到,便可以运用这笔资金进行股票投资。2)卖出套期保值。是当股票持有人预测股市将要下跌时,为避免股票价格贬值而卖出股票价格指数期货。一旦股市真的下跌,他可以从市场上通过卖出指数合约交易而获利,弥补股票现货交易的损失。 ②股票指数期货投机。股票指数期货市场除了可以套期保值规避风险外,也为参与者提供了直接买卖的投资机会。在股票指数期货市场上,如果没有投机者的参与,套期保值者就寻找不到可以转移风险的承担者。如果投机者很少,套期保值者就不可能随时进行交易,市场就缺乏流动性,套期保值也难以实现。所以,套期保值者和投机者是相互依存的关系,缺一不可。

期货原理:期货杠杆原理.....

期货交易的保证金制度,通过保证金交易,产生期货杠杆效应。 期货的保证金交易就是让你用少量的资金玩转大额合同,你是在用100元的投资本金在承受1000元带给你收益与损失,就是100元对于合同价值1000元相当于10%,但对于你的保证金就是100%,其间的效应放大了10倍,可谓是一夜暴富或一贫如洗。

期货原理:期货价格涨跌原理

期货价格涨跌的根本原因是有主力或大资金的参与,期市投资要与主力共舞,一定要知道一个重要的观念:红K线是用金子画出来的,绿K线是用期货单打下来的。简单地说,期货价格的涨跌只不过是供给和需求间的关系而已,金钱与期货之间寻求到的供需平衡点就是期货价格。 金钱,是往上推的力量;期货单子,是往下压的力量。技术分析里有很多理论、指标……有的人自以为学了一身的功夫便可以天下无敌,以为设计了一种指标照着这些技术分析的参数设定下来操作。其实期货价格的涨跌并不是这些理论和这些方法造成的,理论或方法只是描述期货价格的涨跌罢了。 所以,许多人看到反转形态,就认为价格一定要反转,比如头肩底、双底、圆弧底等,但是价格就是不反转。价格上涨不是因为形态好,而是因为没有大资进入。

期货原理:期货买跌能赚钱.原理是什么?

期货是零和游戏(有点像赌博),不考虑手续费的话,赚的是赔的钱,赔的钱到赚的人手里了。 期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。 如果您认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。 如果您认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。 下面拿做空(买跌)小麦为例,解释一下期货做空(买跌赚钱)的原理: 您在小麦每吨2000元时,估计麦价要下跌,您在期货市场上与买家签订了一份(一手)合约,(比如)约定在半年内,您可以随时卖给他10吨标准麦,价格是每吨2000元.(价值2000×10=20000元,按10%保证金算,您应提供2000元的履约保证金,履约保证金会跟随合约价值的变化而变化。) 这就是做空(卖开仓,也就是买跌),实际操作时,您是卖开仓一手小麦的期货合约。 买家为什么要同您签订合约呢?因为他看涨. 签订合约时,您手中并不一定有麦子(一般也并不是真正要卖麦子).您在观察市场,若市场如您所愿,下跌了,跌到每吨1800元时,您按市场价每吨1800元买了10吨麦,以合约价每吨2000元卖给了买家,合约履行完毕(您的履约保证金返还给您).您赚了: (2000-1800)×10=2000(元)(手续费一般来回10元,忽略) 这就是获利平仓,实际操作时,您是买平仓一手小麦的期货合约。 与您签订合约的买家(非特定)赔了2000元(手续费忽略)。 ●实际上,整个操作,您只需在2000点卖出一手麦,在1800点买平就可以了(您并没有实际买卖麦子,只是在期货上一卖开仓、一买平仓,非常方便.● 期货开仓后,在交割期以前,可以随时平仓,当天也可以买卖数次(一般当天平仓免手续费)。如果在半年内,麦价上涨,您没有机会买到低价麦平仓,您就会被迫买高价麦平仓(合约到期必须平仓),您就会亏损,而同您签订合约的买家就赚了。 假如您是2200点平仓的,您会亏损: (2200-2000)×10=2000(元)+10元手续费. 与您签订合约的买家(非特定)赚了2000元(手续费忽略)。

期货原理:什么是期货?通俗解释下

通俗地讲就是用现在手里的钱买一份将来买卖商品的合约。期货(Futures)与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货(商品),期货主要不是货,而是以某种大众产品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品(例如黄金、原油、农产品),也可以是金融工具。扩展资料期货虽然有个货字但并不是货。而是以某种大众产品如鸡蛋、石油或者最近新上线的苹果等以及金融资产如股票、债券等为标的物的可以交易合约。期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品(或股指、外汇、利率)的合约,以达到保值或赚钱的目的。 如果您认为期货价格会上涨,就做多(买开仓),涨起来(卖)平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。 如果您认为期货价格会下跌,就做空(卖开仓),跌下去(买)平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。参考资料百度百科-期货

期货原理:什么是股指期货?(原理)

股指期货交易的实质是投资者将其对整个股票市场价格指数的预期风险转移至期货市场的过程,其风险是通过对股市走势持不同判断的投资者的买卖操作来相互抵销的。它与股票期货交易一样都属于期货交易,只是股票指数期货交易的对象是股票指数,是以股票指数的变动为标准,以现金结算,交易双方都没有现实的股票,买卖的只是股票指数期货合约,而且在任何时候都可以买进卖出。

期货原理:各位期货大神,你们做期货是怎么成功的?

以下是我自己走过的路,希望对你有所帮助

1、生猛操作之路:

每天操作猛如虎,一月亏掉两万五,这是所有期货新手的起步阶段,我曾经也一样,初生牛犊不怕虎,重仓满仓、梭哈豪赌、频繁交易、逆势死扛、抄底摸顶,MACD、均线、布林带、筹码、盘感、小道消息、K线形态,十八般武艺样样精通,心里想的就是2个字-赚钱,就像一个视频里面讲的:‘老子就是要搞钱,光羡慕别人有什么用?’,动机非常单纯。

不过这个阶段的你反而容易赚大钱,因为想的简单,没什么心里阴影和障碍,没有被虐过,有恃无恐,操作非常生猛,大赚大亏是这个阶段的特征,资金曲线也是宽幅震荡、大起大落,每天不论盈亏,忙的不亦乐乎。


2、打回原形之路:

你经过一段时间的折腾发现,来来回回都不赚钱,多次死扛不止损遇到反向大单边行情就把之前的利润吐干净了还倒贴,资金损失惨重;如果运气不好遇到一个跌停板,一个大幅跳空,期货账户资金断崖式下跌,赚的钱还没捂热,一夜回到解放前。这个时候就开始不服气了,开始反思到底哪里出了问题?


3、拜师学艺之路:

你经过前期被套、爆仓、赚赚亏亏的经历,开始认识到自己的不足,意识到学习的重要性,然后开始刻苦钻研,买书看书、上网学习、四处拜师学艺,什么《日本蜡烛图》、《短线交易秘诀》、《期货市场技术分析》、《以交易为生》、《海龟交易法》等等,相信大家都看过几本;道氏理论、波浪理论、1根均线打天下、程序化交易、量化交易、网格交易、多重滤网、混沌交易法、顾比均线、江恩巴布林菲特、缠中说禅等等也都能能如数家珍,见过的大神数不胜数,炒单日赚1万的、日内短线的、隔夜趋势的、基本面的,有做突破的、有做回调的、有做动量的、有抄底摸顶的,八仙过海各显神通。


这个阶段的你大部分时间都在逛论坛,混QQ群、微信群、博客、公众号,每天厚着脸到处提问,虚心求教,勤做笔记。


然而你容易出现2个问题,要么学到错误的东西,被带沟里,走上弯路,越跑越偏,比如说沉迷于短炒、痴迷于指标、追求完美的技术、幻想练就炒单神功等等,最后走入死胡同出不来;要么能一开始就学到了正确的理念和技术,逐步走上正轨。


4、捣鼓交易系统之路:

能走到这一步,说明你前面已经从各种坑里爬出来了,基本上算是走上正道了,你开始把注意力转移到研究行情波动规律上来,开始把自己的逻辑和方法拿去历史数据中回测验证,想知道它的效果如何,你终于摸清楚了期货赚钱的本质原理,把规律转化成交易规则,形成了各种标准一致的交易信号。


通过分析回测的数据,继续回测多个品种和多个市场,最后发现,原来大部分周期和品种可以赚钱,但是对收益不满足,继续优化参数、优化条件,这里注意,你不小心容易走上过度优化和追求完美的道路,因为胜率、盈亏比、频率是相互制约的,不小心容易走入死胡同,所以你只能进行能取舍和平衡。


最后你清楚了交易系统最大的回撤和最坏的情况,你心里有底了,对交易系统的连续亏损和失效期有充分的心里准备,只要做到整体正期望值就行了,交易开始变得越来简单了,K线图上也越来越干净。


5、痛苦轮回之路:

有了交易系统,你就要面临实战了,做期货最痛苦的事情莫过于知道却做不到,明明止损超出范围,你非要开仓;明明没有交易信号,你提前入场导致白白止损;明明没有止盈信号,你害怕浮盈抹光提前出局,结果一下车就行情就加速起飞,最后只能骂自己手贱;明明信号来了,你却因为之前的连续亏损不敢动手了,结果是大行情,你一拍大腿:“靠”,不敢再追了。


然而,你又不能惩罚自己,这个阶段令你十分苦恼,也导致你的实盘与历史回测的效果有很大差距,主要是因为执行力不到位而导致的,你开始意识到战胜人性有多么困难,每天都在痛苦煎熬中度过。


6、阿弥陀佛之路:

做期货交易的都明白,知道和做到之间只差一个字,却相隔十万八千里,怎么办?你只能把执行力和知行合一天天念叨挂嘴边,进行心理暗示,靠规则来克服恐惧、贪婪、和侥幸心理,强化这种意识,就像有人说的把规则融入血液里面,在期货交易中冷血无情,像机器人一样,冰冷的执行每一个指令。


实在不行,你可能还会学人家诵经念佛,地藏经、金刚经、般若波罗蜜多心经,选一本修行,在亏钱的时候,一句:‘凡所有相皆是虚妄’,也许一切就释怀了。或者也有人写写书法,看看书,远离市场,人心也不会那么浮躁了。


这个阶段你所做的,其实都是在强化自己对交易系统的信仰、完全接受行情的不确定性和随机性,最后对于未知和未来,才能没有那么恐惧了,最后你发现,趋势只会迟到,不会缺席,连续亏损和账户回撤并不可怕。


7、黑天鹅之路:

我们经常说:“某某人有钱了就有点飘了”,做期货的也是如此,比如你会在某个阶段抓到一波罕见的大行情,比如2014年的股指期货,2016年的焦煤焦炭,有的人赚了很多钱,然后开始自信心膨胀了,就开始有恃无恐,为所欲为,开始违背交易规则,重仓干、不止损、抄底摸顶,然后遇到突发黑天鹅,比如2015年股指期货连续暴跌、比如2014年外汇市场的瑞郎暴跌、2016年期货市场的双11闷杀,相信大家都经历过,在黑天鹅面前,重仓、满仓、抄底摸顶的都很容易栽跟头,这个时候你的账户很有可能再次回到解放前。


所以我经常跟做期货的朋友讲,不要飘,当你开始自信的时候就是你可能要翻车的时候了。


8、求永生之路:

经过了黑天鹅的洗礼或者账户的大缩水,这个时候你已经彻底领悟到期货市场是不确定的,行情波动的方向和幅度不确定,致命风险也不确定,只有做好计划才能应对未知风险。你会去思考:要不要多策略、多品种、多周期、多市场,把风险分散在碎片中;你开始意识到账户翻倍了要把本金抽走,留下利润继续滚动;另外期货交易到底当做主业还是副业,都是是这个阶段考虑的重要问题。


毕竟风险无法控制,只能应对,争取在下一次黑天鹅来临的时候,还能好好的活着,你开始不再追求暴利而是追求生存得更长久,这些都是是这个阶段重点思考的问题。


9、打开格局之路:

到了这个阶段,期货账户的盈亏已经不会再影响你的生活了,你的本金早就撤走了,留下的都是利润在账户里面复利,你不会不再与人争论行情了,因为你知道金融市场根本就不存在唯一的标准和真理,更没有一劳永逸的技术和策略,各自操作理念和手法各不相同,没有对错之分,只要能赚钱,没什么好说的,说起来也是鸡同鸭讲。


你的交易的周期越来越大,从分钟变为小时、日线、周线,持仓的时间越来越长,有更多的时间陪伴家人,有更多的时间去享受生活,不再为一根K线,一个秒杀,一个消息而心有波澜了,睡眠质量也越来越好了。


10、手艺人之路:

这个阶段, 你可能已经人到中年了,但是期货市场依然年轻,越来越多的品种上市,让人目不暇接,可是你已经慢慢厌恶风险了,分配到期货账户资金越来越少,配置的不动产、指数基金、国债、货币基金、养老保险越来越多,每天的生活不争不抢,不急不躁,养养花草,喝喝茶。期货交易对你来讲,不过就像是一门古老的手艺,熟能生巧而已,再看看这个市场,每天仍然有很多年轻人进进出出、来来回回,就像你当年的模样。



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扩展阅读:

期货交易系统是不是windows7系统?


期货交易的真相是什么,很多人并不知道!


做期货不盯着风险,马云进来也是亏!

期货原理:你觉得期货市场的原理和交易本质分别是什么?

首先尽管期货市场是一个零和博弈的市场,但根本上说市场是具有中立的属性的,无论人们赋予了它怎样的意义,它始终是一种客观存在,因此它的运行规律不会以个人的意志为转移,无论是多大的资金,他们也只能影响市场,或短期控制市场,但最终要顺应整个大势的方向。因此市场具有客观性,也就是我们的交易思想和交易行为要顺着市场的方向才能产生盈利,即主观的愿望必须符合客观的市场发展方向,这要求我们必须建立顺势而为的思想,跟随市场的趋势。在实际的交易中就是顺着主要的方向操作,任何逆势死扛的行为最终的结局都不会好过。

其次,根据卡尔波普尔的定义,只有可被证伪的才能称之为科学,因此交易必须知道何时能被证明是错误的才能称其为科学的决策,从这个角度来说,必须带有止损的交易才是科学的,无论何种方法,都必须设定一定的条件证明你的此次操作是错误的,从而退出市场,并重新审视你的交易,直到建立新的符合市场运动方向仓位。这就是要求我们建立风险意识,做任何事之前,一是先考虑风险,然后才考虑利益,通过风险收益比的计算,即我要承担多大的风险,我愿意为达到交易的盈利目的付出多大的成本。所谓交易,其实交易的是风险,就是风险的转移的过程,盈利只是在这个前提之下的副产品。

再次,交易具有或然性的属性,在最终的结果出来之前,你永远也不知道一笔交易到底是盈利还是亏损,这就要求我们要用概率思维看待交易,并且坦然接受任何结果。我们能做的是提高你的概率优势但却无论如何也避免不了这种不确定性,即无论你做了多少自认为是万全的准备结果仍然不可知的。那么我们可以通过系统性的方法来增加概率的优势,从交易分析,交易计划,交易执行,交易总结等等这些基础工作,基本功的完善来使交易尽量“完美”。

总体上说就是我觉得,从认识到交易的客观性建立顺势意识,从交易的科学性建立交易的风险意识,从交易的或然性建立概率意识,并通过系统性来使交易做到尽量完善。而且这些只是理论上的认知,必须要到实践中检验,刻意练习,反复折磨之后才可能达到知行合一的境界,对于我们每个交易者来说都应该是一条漫长的道路。云杰恒指专业分析实盘分析指导。

期货原理:期货交易的原理所在

期货与现货完全不同,现货是实实在在可以交易的货商品,期货主要不是货,而是以某种大众商品如棉花、大豆、石油等及金融资产如股票、债券等为标准的标准化可交易合约。因此,这个标的物可以是某种商品例如黄金、原油、农产品,也可以是金融工具。

交收期货的日子可以是一星期之后,一个月之后,三个月之后,甚至一年之后。

期货交易是在交纳一定保证金后再去或交易所内买卖各种实物商品或金融商品的标准化合约的交易方式。期货交易者一般通过期货经纪公司代理期货合约的买卖,买卖合约后所必须承担的义务,可在合约到期前通过反的交易行为对冲或平仓来结束。

期货的本质是与他人签订一份远期买卖商品或股指、外汇、利率的合约,以达到保值或赚钱的目的。

如果您认为期货价格会上涨,就做多买开仓,涨起来卖平仓,赚了:差价=平仓价-开仓价。

如果您认为期货价格会下跌,就做空卖开仓,跌下去买平仓,赚了:差价=开仓价-平仓价。


期货冠军李永强的期货交易人生路

如果你爱一个人就让他去做期货,如果你恨一个人也让他去做期货。”这就是期货的魅力,它能让你行走在天堂,也能将你打入地狱,甚至再也无法回到“人间”。

李永强老师

期货界大佬李永强说,期货是天堂与地狱的一道墙。2002年,李永强正式接触期货交易;2005年,他辞去国企公职,开始以交易为生。交易就像人生,这个过程有过起起落落,也有酸甜苦辣。

“进入期货市场之前,我在投机市场有好几年的投机经历,1996年开始做股票,一直到2002年。曾经赚了一些钱,在2002年开始又亏回去了,只剩下几十万资金。那就想着如何把少量资金,恢复到曾经赚到的那个数字上,或者更多。”

在一个偶然的机会,李永强发现伦敦铜的价格处于30年前的一个历史低位。1970年到2000年之间,价格基本在1300-3300之间波动,“2002年我看到这个价格在1500多,我当时想如果涨到3000或更多,则价格就翻倍了。加上期货10倍的杠杆,我将有十倍的收益。”这种高收益的预期,促使他进入了期货市场。

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李永强和很多期货、外汇交易者一样,犯同样的毛病,那就是“没定力,拿不住单”。

伦敦铜国内价格在开盘小幅波动后就没什么行情,每天在几十块钱的区间波动。“对我来说,价格波幅小,让我着急。我在想,是不是应该先平仓,换到其他活跃品种上,做一些短线交易,日内赚点利润。”

之后李永强平仓伦敦铜后,就去做了橡胶。不幸的是,由于橡胶价格波动非常剧烈,很快李永强就亏了不少钱,甚至将本金也亏了进去。

“我没有坚持当初对伦敦铜上涨的预期,也没有实现当初‘赚十倍变成几百万’的梦想,在本金输掉后,我只想着怎么把本金赚回来。”

2002-2005年期间,李永强在期货市场中亏了不少钱,这段时间也是最困难的阶段。尽管如此,但他对期货仍有着浓厚的兴趣,并坚信自己在里面将有所作为。2005年,他做了人生的一个决定--从国有企业辞职,正式走上以交易为生的征途。

“我从国有企业辞职的理由是,两边顾及情况下,做不好交易。因此,在亏了很多钱,成为“负翁”情况下,我毅然决然从原单位辞职,专职来做期货。在05年-07年之间,整体在亏亏赚赚这么一个过程,因为辞职后,没有受到工作的影响,而且在期货交易上花费了不少精力,变成不亏钱,偶尔还有一点小盈利。”

在期货市场风风雨雨多年后,2007年,李永强迎来了他投资生涯的重要转折点。

“我抓住了锌从25,000下跌到16,000这波行情。在这波行情中,账户从几十万资金翻了了20多倍。这次战役让我以前的不快乐一扫而光。这是我记忆中在锌品种上赚的最多的一笔钱。”

在这波行情中,李永强针对日内交易总结了很多方法,然后想着怎么把日内交易方法用到日线上,以便抓住交易机会。

“我在日内交易上的方法能否用在日线上,这需要一个实战的检验。比如我总结的‘四次突破’,即当有四个低点的时候,第三和第四个低点出现之时,日内往往会出现一个加速下跌。因此,在日线上,出现第三、第四个低点的时候,是否也会出现加速突破的行情?”

李永强在锌交易上,就用到这个方法。当价格在25,000的时候,也是出现第四个低点之时,他入场做空。之后采取“滚动加仓”,只要能加一手,他都会加仓,满仓操作。可以说在这次行情中他是一位幸运儿。这次也让他明白,日内的交易方法,完全可以用在日线上。

“我在这里分享的是“四次突破”原理,前提是涨了很长时间,第一波下跌之后,进行箱体的整理,形成震荡区间,并已有三个低点的情况下,当第四次要突破的时候,做空成功率是比较高的。因为在日内经过很多次验证,所以我才敢在日线上进行做空交易。”

李永强补充道,“滚动加仓”的一个前提是,这波行情需要非常流畅,并且要先判断行情是否流畅,才可以进行滚动加仓。从日内交易经验上总结,在四次突破之后,往往行情会快速下跌,把日线看成一条线的方向下跌,也应该是快速的,所以他敢不断加仓。

此外,李永强也谈到了一个“时空对称”原理。“我为什么判断锌会跌倒16,000,主要根据‘时空对称’原理,就是前一波下跌,是35,000跌倒25,000,从对称原理上看,这波下跌应该有10,000点的空间,所以25,000空进去,当时预计至少在18,000左右,那么跌倒17,000下方,就可以采取平仓。”

“经验告诉我,应该什么时候离场,获利了结落袋为安,才算真的盈利,而不是无限制的贪婪。如果加仓到底,一反弹可能利润会被全部吞噬。”

对于投资者而言,每个人都有自己的一套方法或技术。当发现你身边的人都赚钱的时候,你应该减少你的投资金额,或者是获利了结的时候。不要过于贪婪,很多人都是过于贪婪,才错失了一个及时离场的机会

这就是大家所熟悉的“当别人贪婪的时候,你要恐惧;当别人恐惧的时候,你要贪婪”,但要真正做到这点,却是非常难。返回搜狐,查看更多

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