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「股指期货 裸空」什么是裸空股指期货

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admin

股指期货 裸空:什么是裸空股指期货

裸空股指是机构从股票资金里,抽出部分资金,买入股指的股指空头行列,意味着,连机构都认为股票要见顶了,已经在股指期货里买了一份保险,让机构再股市里亏损的钱,从股指期货里赚回来,所以,大部分股民,都认为机构和我一起套住了,肯定会涨回去,殊不知,机构怎么样,都不会亏钱。

股指期货 裸空:裸空股指期货什么意思,裸空股指期货什么意思帖子问答

股指期货的作用本来是对冲风险。具体来说,是机构手里有股票,然后在下跌中卖出股指期货,这样股票亏了但是期货是赚钱了。两个算总账,是基本平衡的。但是,有些机构是投机者,手里没有股票,在下跌中也做空,赚取期货下跌的钱。这样的操作,叫做裸做空。裸是指没有股票。

股指期货 裸空:什么是裸空交易

解释的很正确。 楼主是看了德国禁止裸空行为才问的吧。其实这个也叫裸卖空,和卖空行为很相似。 卖空就是向别人以某一价格借的股票,比如说20元的股票,与某一交易日归还该股票,并以借的股票时,总价格乘以一定利率(假设2%)归还。那么如果股票在归还到期时价格低于20-20*2%=19.6(这里忽略掉税率和手续费),假设为19.5,那么本次交易就获利。 同样裸空行为,是说提前卖出实际市场中就不存在的股票,到期在仓里持够交易量的股票就可以。 因为是不存在的股票,所以会是海量股票抛售,很可能会导致一个公司股票直接垮掉。

股指期货 裸空:股票“裸卖空”和期指“做空”有什么区别

股票“裸卖空”?没听过这个说法。在股票内做空只能做固定的,有融券功能的股票。操作的方式需要你在证券公司开通融资融券功能,然后跟证券公司借出股票,在市场卖出,到期时从市场买入等量股票归还证券公司。股票的融券功能是单对单的,就是某一直股票。而期指的“做空”,指的是看跌股票的成份指数,期指一共有沪深300,中证500,上证50这三个指数,做空的话就是买这三个指数下跌。我这里5000即可做期指,日内平仓手续费仅收300元哦。

股指期货 裸空:股指期货的主要功能是套期保值,还是非套保裸空,为什么限制非套保交易,就有人说股指期货残了,什么意

意思是手里没股票,就玩不了期指了 期指里大部分都是投机盘,很少套保的 所以,最近持仓量和交易量暴跌

股指期货 裸空:中国当下的股指期货允许裸卖空吗?股指期货可以做多吗?听说只能做空.

可以做多的。做多即买入开仓,当你觉得合约要涨的时候就做多(买入开仓),当合约涨到心理价位了,就卖出平仓,价差即为盈利做空即卖出开仓,当你觉得合约要跌的时候就做空(卖出开仓),当合约跌到心理价位了,就买入平仓。 现货也可以做多,做空的,股指期货门槛太高了。 现货比买股指期货和股票简单,可以买涨买跌,随买随卖。现在股市不好操作了投资者都转向了现货市场。 它是24小时交易的,T+0的模式,可以随时进行。 双向获利,买涨买跌都可以,相比股票更容易操作,股票只有涨了才有挣。 50倍杠杆,资产有效放大,投入一万多就可以操作了。挺好。

股指期货 裸空:股指期货做空问题,中国的期指不能裸卖空,那么怎么卖

你对期货的一些基本定义理解有错误. 股指期货是可以做空的.期货可以先买再卖,也可以先卖再买. 当你认为沪深300指数期货价格会下跌,你可以先卖出,等行情下跌后,再买进平仓,对冲你的卖出头寸.赚取差价.具体交易流程如下: 后市看涨(买涨)=买进开仓----卖出平仓 后市看跌(买跌)=卖出开仓----买进平仓 如果还不清楚可与我交流.

股指期货 裸空:中国股票期货交易可不可以裸买空吗?

可以,但自从上次股市暴跌后,股民就要求股指裸空被禁止,国家短期禁止了股指做空;但这样做会失去股指期货的实质性,因此国家在股指期货交易方面不断采取高级别限制,就是附加更多更苛刻的条件来控制股指市场。例:中金所最新规定:一、单日开仓交易量不能超过10手。二、提高各个合约品种的保证金各10%至40%。三、平仓手续费有万分之一点五剧增至万分之二十三。四、实名制。不过:如果股市再次出现暴跌情况,国家可能会禁止股指做空来阻止股市下跌,甚至停止股指交易也是有可能的。

股指期货 裸空:请问什么叫裸空。。。不要粘贴来的解释。。。具体解释是“提前卖出实际市场中就不存在的股票”,

就是你手里没有东西也就是实物,却能无限制的卖! 国外有,以前合法,现在好像不让了,像欧洲、德国什么的就禁止了 说白了,就是庄家操作,高抛低吸。在公司业绩达到顶峰时,大量的在高价抛空卖出该股票和在期权市场卖出该股票,抛空建仓后,开始雇佣小报媒体或所谓的“股评专家”等共同策划针对该公司的负面消息,紧接着,媒体上会突然大量涌现几个无从考证的关于目标公司的利空负面消息配合着某些“专家股评”的负面评论,投资者由于不明真相,纷纷抛售目标公司的股票,导致股价暴跌。但在金融危机的时候多个国家就禁止了裸卖空。 在股票市场中,确实存在着一些生僻的名词,如有需要我们可以互相探讨。很高兴帮助到您,请采纳!

股指期货 裸空:谁批准的期货裸做空

搞笑的问题,期货不裸空才是错误的。因为期货本身就是为了套保服务,而套保如果要达到最大价值,就必须允许投机,允许投机就必须裸着。 如果不允许裸空,那么我问你,裸多的交易跟谁对冲,跟谁成交?全市场都是对冲做空交易+少量套保巨量投机多方?怎么成交? 你想要的就是天天多方没人成交封涨停?你以为这样股市就不跌了?跟股市一毛钱关系没有。 如果你说裸多也不可以,所有方向必须套保。那你赢了。因为能在股市直接融券做空的量,跟在股市买进股票,在期货套保的量差的一个在天一个在地。巨量差,因为做多是无限的,而融券是小比例的,到时候,就是期市无限跌停。因为 都是套保空单,没有套保多单成交。 不要把股市暴跌怪罪到期货上,告诉你没关系,期指只能被股市带动,不存在带动股市,就是因为大盘暴跌,都卖不出去,才会有巨量期指空单,保证风险。这本身就是期货存在的价值。如果你认为是期货暴跌导致的股市大跌,就完全是本末倒置,跟理解人必须先拉屎,才能吃饭一样。不拉屎就没办法吃法的逻辑关系一样可笑 期货存在着恶意做空影响股市的办法,不是没有,但是只存在于理论上,如果你对中国的金融规则足够了解,对期货市场的交易规则足够了解,你就知道,这种理论在现实中很难实现。

股指期货 裸空:如何看待高盛南方基金裸空股指引发股灾的传闻?

真心逗比,谣言中的南方基金香港公司都没有相关股指期货工具,怎么做空。。。意淫能力真心强!

股指期货 裸空:期货高频交易如何判断趋势?何为顺势?求高手解答,目前本人裸K一分钟只看对价,别无其它。?

股指期货,用一分钟K太正常了,别扯什么高频,咱们因为没钱……

本人菜鸟一枚,常用1分钟K和5分钟K,首先界定趋势,只看5分钟当前趋势,管他60分钟K是啥,必须跌破前期(下跌)趋势线并出现一波比一波高,在“高”的瞬间入场就是顺势,中途不管什么回撤都坐等,回撤结束继续上涨创新高,那么这次低点移动止损……达到前期重要高点,离场!

突破前期重要高点不买,坑多啊,只有等回撤,突破的多回撤可以买,突破的少回撤不买,进入区间概率大!今天休息为上策!

为啥不看60分钟K?你要是能交易它就看,交易不了看个鬼,连参考价值都没有!一点没有!!!

股指期货 裸空:这次股市暴跌到底怎么回事?

证监会这次半夜出招的对象是“期指恶意做空导致A股大跌”,这涉及了近期A股市场的一个热门话题:期指在这轮A股大跌中所扮演的角色,尤其是近日来罕见的巨额交易量。

A股连日暴跌引发投资者与监管层密切关注。此前市场将这次股灾归罪于场外配资爆仓导致踩踏;随着期指市场频现巨大卖盘,有部分市场人士称,期指市场的恶意做空才是这场灾难的真正元凶。

7月2日,股指期货再度杀跌,沪深300期指主力合约IF1507跌2%,盘中一度跌逾6%;中证500期指涨跌不一,主力合约IC1507跌逾3%;上证50期指小幅收跌,主力合约IH1507跌0.29%。

这不是近日股指期货第一次大幅回调,7月1日,期指尾盘大跳水,中证500期指全部跌停震惊市场,截至收盘,中证500期指全部跌停,沪深300期指大跌7.36%,上证50期指跌5.32%。

股指期货大幅跳水以及期现的贴水表现,引发了市场“期指被恶意做空”的传闻,所谓外资恶意做空的阴谋论也在网络疯传。

因此,我们需要理解一下,究竟期指的空头来自哪里?

作为这轮A股多空博弈的主战场,股指期货市场是个非常年轻的市场。目前的三大主力品种包括:沪深300(IF),上证50(IH)与中证500(IC),后两者今年4月才批准上市。其中只有IC的标的主要包含中小板股票,其他两者主要为大盘蓝筹。

这意味着,当创业板或中小板暴跌时,中证500期货是主要的泄洪通道。尤其在这一轮A股暴跌中,IC标的股票流动性差,无法卖空,大量跌停,造成只能用期货来避险。此外,IC承载的不仅是中证500的对冲需求,而且还承载了中小板、创业板的对冲压力,是这些小票释放风险的唯一出口。

自媒体CNHEDGE对冲在分析中认为:

本次股灾最恶劣的问题在于,速度太快,不是一般的快,全球历史上都罕见的快速暴跌,这就产生一个问题,在暴跌整个过程中,没有形成充分的筹码交换,如果是缓慢的用三个月时间,跌到4000点,那么就可能完成了筹码交换,早期逃顶的资金就会回来当解放军,现在几乎没有人能逃顶。

无法逃顶的资金只能寻求避险,如华尔街见闻专栏作者、知名华人机构投资者郭胜北所言,由于国内市场的融券机制还不成熟,几乎所有基金都不得不用非常粗狂的卖空期货方式做对冲。

“CNHEDGE对冲”认为:

做空股指的人,其实我认为可能是被困死在里面的资金不得不做的保护策略,做空股指的单子,简直是被抢筹啊,甚至贴水11%的空单,都被抢筹,说明被困在里面的资金,是非常巨大的,做空IC,做空IF,明显是被困股市里面的资金对冲。

当然,另一个不可忽视的空头来源是投资者“刻意做空”,也就是在市场恐慌之际,还有一些投资者“裸空”期指,他们没有持有股票,只卖空期指,押注股指下跌,从而获得收益。

郭胜北认为对于“期货裸空”需要警惕,尤其允许基金当日裸空进入期货市场,和中国的跌停版制度下,可以产生危险甚至是致命的组合:

严重的负基差对市场非常的不利,这是因为它加速了做一些做对冲的基金的离场和阻止了类似的基金的入场,这些对冲基金,尤其是量化基金,往往在市场起到非常好的增加流动性的作用。由于国内市场的融券机制还不成熟,几乎所有基金都不得不用非常粗狂的卖空期货方式做对冲。但在负基差的情况下,这些基金就要面临一个艰苦的选择,是不是要锁定已经得到的来自于基差的收益,还是继续做而面临基差变正的过程带来的可能损失,很多基金会选择离开,而想进场的基金也会由于严重的负基差而推迟入场,这样大大地降低了流动性。而且,离场的基金是在卖股票,入场的基金是买股票,这只出不进的变化,尤其是在股市已经面临大量融资盘减仓的压力下,多重压力就会导致巨大的连锁下滑。

跌停版是个非常独特的机制,在大面积跌停出现时,它甚至可以恶化下跌,这个机制并不能达到它设计中的降低股市跌速的概念。首先要看到涨停和跌停的10%,尽管表面上都是控制价格10%,但实际上带来完全不同的结果。在涨停过程中,无论是那些买不到股票的钱,还是不想卖的股票,都可以通过交易立刻成为现金,整个股市的流动性不会因为涨停盘而减弱。但跌停版则完全不同,一旦股票进入跌停,这个股票的所有流动性都立刻消失,没有任何现金可以兑现。在没有新资金入市买股票的情况下,所有跌停的股票都在跌停的时间内失去了兑换现金的能力,而且同时还带来巨大的亏损,导致投资者不得不卖其他股票去补充资金。由于跌停版带来的流动性消失,股票下跌时会迫使想卖股票的投资者加速卖,这样使得股票很容易跌停。而且一旦股票跌停了,想买的资金无法知道这个股票是该跌10%还是更多,但无论哪种情况,都导致在跌停的点位买入股票是个不好的选择,所以使得大量的跌停股票没人相碰。理论上所有股票都可以跌停并且没有什么成交量,这也制造了造成了想卖的人可以不负责任的下卖单,第二天去怎么操作是个完全不同的决定。将来如何调整这个跌停版制度让卖的人放出更负责任的卖单也是个重要话题。

在市场已经明显出现融资盘压力的情况下,如果有些资金在当日做大量裸空的期货交易,尤其是在相对薄弱的中证500期货上,就会导致巨大的期货的下降和很大的负基差,下降的期货传递了现货也要下跌的信号,然后现货开始下跌,很多对冲基金做了合理的离场判断,也导致下跌,融资盘也要加速卖,由于担心跌停版,所有要卖的力量都很急切,股票开始大面积跌停,整个股市流动性大幅下降,其他本来风险不大的股票也开始下跌。起初裸空的期货可以获利平仓。

当日裸空期货,触发市场下跌和负基差,引起更大的融资清盘,引发跌停版,是个自我负循环的过程。要打断这个过程,就要有大量的期货资金在期货市场,尤其是最薄弱的中证500期货市场买入,这个会降低现货下降的速度,如果力量足够大,可以引起市场上升。而且基差会变正,大批的对冲基金就会自动进入市场,带来巨大的支持力,负循环可以被打破。而且在市场危机时刻,应该考虑停止当日裸空期货的交易,也可以打破这个负循环过程。

无疑,正常的套保是市场重要的需求,但若大量资金裸空股指期货,尤其是相对薄弱的中证500期货时,可能会引发市场的螺旋式下跌。而今日证监会的表态也显示监管层对此的忧虑。

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第二步,通过小资金实盘或者模拟交易体验,积累交易的操作心得。

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第四步,通透博弈之道,对博弈双方的概率,胜算,统计学有所了解,培养正确的交易思想。

第五步,学习市面上最经典的战术和方法,提升自己的见识和技巧,加深对期货交易的认识。

第六步,多跟高手交流和学习,取其精华,提升自己的交易技能,增长见识。

第七部,大量的实战,从而通过不断的博弈来了解自己的性格,了解交易。

第八步,构建适合自己的交易系统,不断的加以修复和完善,打造具备盈利优势的交易系统。

第九步,提升自己的应变能力,培养交易的直觉和习惯,一切按照交易系统操作,做到0失误。

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