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「芝加哥期权期货对冲中国玉米」请通过举例讲

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芝加哥农产品期价29日涨跌不一

新华社芝加哥8月29日电(记者张嫄)芝加哥期货交易所玉米、小麦和大豆期价29日涨跌不一。

当天,芝加哥期货交易所玉米市场交投最活跃的12月合约收于每蒲式耳3.7125美元,比前一交易日上涨0.25美分,涨幅为0.07%;小麦12月合约收于每蒲式耳4.7275美元,比前一交易日下跌2.5美分,跌幅为0.53%;大豆11月合约收于每蒲式耳8.685美元,比前一交易日上涨2.75美分,涨幅为0.32%。

分析人士说,市场担心美国中西部地区近期可能出现的霜冻天气将不利于玉米和大豆生长,这一消息推动玉米和大豆期价上涨。(完)

请通过举例讲解一下对冲,期权和期货的意思

期货,字面意思就是关于未来货物买卖的有关约定。举例:现在是夏天。期货就是你和农民伯伯约定,在秋天要以3块钱1斤的价钱收购他的100斤大米!到时候你一定要买,他一定要卖,不管市场价多少。期权,他的字面意识就是未来的权利。期权有两种,一种是看涨期权(Call options),一种是看跌期权。比如:某人和金融机构约定:某人交给金融机构一定的期权费用,然后他拥有了在3个月后以100美金买下一桶原油的权利。假设现在石油原价80美金一桶,如果3个月后涨到了200美金,我就拿着期权来找金融机构,用100美金买了一桶,再用200美金的市场价把它卖掉,可以赚100美金。如果原油跌倒100美金以下,他继续行使该权利就会亏损,那他可以不买,损失的就是前期缴纳的期权费用。当然你可以合计一下到底行权亏的多还是放弃行权亏的多,两害相权取其轻。也就是只要看涨了才能挣钱,所以叫看涨期权。扩展资料:期货与期权的区别: 1、履约保证不同 期货合约的买卖双方都要交纳一定数额的履约保证金;而在期权交易中,买方不需交纳履约保证金,只要求卖方交纳履约保证金,以表明他具有相应的履行期权合约的财力。2、标的物不同期货交易的标的物是商品或期货合约,而期权交易的标的物则是一种商品或期货合约选择权的买卖权利。 3、投资者权利与义务的对称性不同期权是单向合约,期权的买方在支付保险金后即取得履行或不履行买卖期权合约的权利,而不必承担义务;期货合同则是双向合约,交易双方都要承担期货合约到期交割的义务。如果不愿实际交割,则必须在有效期内对冲。 参考资料来源:百度百科-期货参考资料来源:百度百科-期权

期货交易员如何利用期权对冲

期权杠杆高,占用资金少。不但能达到对冲的效果,还有平抑收益曲线的作用。

如何通过期货对冲风险

这个是期货的功能之一,叫做套期保值。一两句话说不清楚,举个简单例子吧。比如说,你在3个月后要购买10吨的铜,但你预期未来的铜价要上涨,就是比如现在铜5万一吨,你预计铜在三个月后要涨到5万3,你为了避免掉这3000的“损失”,就可以在现在在期货市场上买入开仓2手铜期货,共十吨。这样,由于期货和现货的价格也许是不同的,但走势是相似的,所以,如果现货在三个月后涨了3000块,期货价格也涨了3000快,这样 ,你虽然在现货上多支出了3000,相当于亏损了3000,但在期货上又获利了3000,这样一赔一赚,就相当于价格没变,你通过期货市场把价格锁定在了当下这个位置,于是,你就通过期货规避掉了价格波动(在这里是上涨)的风险。当然这里只是最简单的一个例子,期货的应用是非常广泛的,操作也及其复杂,但基本原理在这了。

期货对冲是什么意思?

在最基本的对冲操作中,基金管理者在购入一种股票后,同时购入这种股票的一定价位和时效的看跌期权(Put Option)。看跌期权的效用在于当股票价位跌破期权限定的价格时,卖方期权的持有者可将手中持有的股票以期权限定的价格卖出,从而使股票跌价的风险得到对冲。在另一类对冲操作中,基金管理人首先选定某类行情看涨的行业,买进该行业几只优质股,同时以一定比率卖出该行业中几只劣质股。如此组合的结果是,如该行业预期表现良好,优质股涨幅必超过其他同行业的股票,买入优质股的收益将大于卖空劣质股的损失;如果预期错误,此行业股票不涨反跌,那么较差公司的股票跌幅必大于优质股,则卖空盘口所获利润必高于买入优质股下跌造成的损失。正因为如此的操作手段,早期的对冲基金可以说是一种基于避险保值的保守投资策略的基金管理形式。 对冲基金的英文名称为Hedge Fund,意为"风险对冲过的基金",起源于50年代初的美国。其操作的宗旨,在于利用期货、期权等金融衍生产品以及对相关联的不同股票进行实买空卖、风险对冲的操作技巧,在一定程度上可规避和化解投资风险。 经过几十年的演变,对冲基金已失去其初始的风险对冲的内涵,对冲基金已成为一种新的投资模式的代名词。即基于最新的投资理论和复杂的金融市场操作技巧,充分利用各种金融衍生产品的杠杆效用,承担高风险、追求高收益的投资模式。

简单解释期货对冲和期权期货中的平仓

期货上的对冲对冲是指客户买进(卖出)期货合约以后,在卖出(买进)一个与原来品种数额交割月份都相同的期货合约来抵消交收现货的行为,它的要点是月份相同,方向相反,数量相同。 期权是指在未来一定时期可以买卖的权利,是买方向卖方支付一定数量的金额(指权利金)后拥有的在未来一段时间内(指美式期权)或未来某一特定日期(指欧式期权)以事先规定好的价格(指履约价格)向卖方购买或出售一定数量的特定标的物的权利,但不负有必须买进或卖出的义务。 期权的履约有以下三种情况: 1 、买卖双方都可以通过对冲的方式实施履约。 2 、买方也可以将期权转换为期货合约的方式履约(在期权合约规定的敲定价格水平获得一个相应的期货部位)。 3 、任何期权到期不用,自动失效。如果期权是虚值,期权买方就不会行使期权,直到到期任期权失效。这样,期权买方最多损失所交的权利金。

如何进行玉米期权交易?

推动实体经济利用期货市场进行风险管理一直是期货市场服务“三农”最大难点,如今在主产区,大多数农民和基层干部还是不清楚什么是农产品期货。 “农民不懂期货,但期货市场与农业的联系却日益加深。”农业农村部农村经济研究中心副研究员张振说,以玉米为例,玉米是我国产量最大的粮食品种,也是我国产业政策调控的焦点。临时收储制度改革以来,市场基本面发生重大变化,随着价格波动的加大,产业链各类经营主体的避险需求大幅增加。 2016年,东北三省一区取消了执行8年的玉米临时收储政策,调整为“市场化收购”加“补贴”的新机制,有效激活了现货产业链,但也使玉米种植者直接面临现货价格波动风险。统计数据显示,临储政策取消后的首年,长春地区玉米收购价格便从2016年初的1800元/吨持续下跌至2017年春节前的1160元/吨。 “市场化程度不断加深,农民需要金融衍生工具规避日益凸显的价格风险。”中国人民财产保险北京分公司客户营业部王振说。 市场人士认为,市场化进程的不断推进使玉米种植者、贸易商、下游饲料养殖以及深加工企业都面临着更多挑战,玉米期权是原有期货工具的重要补充,将为相关产业主体提供重要的“保险”工具。 期权也称选择权,是指期权的买方有权在约定的期限内,按照事先确定的价格,买入或卖出一定数量某种特定商品或金融指标的权利。相对于期货来说,期权买方在锁定风险的同时,还能保留获得收益的可能,最大可能损失为权利金,最大收益却不受限制。

期货里面的对冲,能举例子说明是什么意思吗

对冲的意思是规避系统性风险 对冲有很多策略和组合,以下列出几个简单的例子加以说明
    国内某出口公司,在一个月后要出售一批商品到国外,但因为汇率不是恒定,而价格是约定好的,所以该公司买入相应价格的外汇空仓。到期后,若外汇上升,则商品卖出收益对冲掉空仓损失。若外汇下跌,则商品卖出损失与空仓收益对冲这是现货与期货对冲投资者购入既定期货,同时购入同质或强相关期货空仓。若既定期货价格下跌,同质或强相关期货空仓收益对冲既定期货价格下跌损失,若既定期货价格上升,则收益对冲同质或强相关期货空仓损失这是期货对冲投资者购入既定期货,同时购入既定期货看跌期权,若到期价格上升,则交割既定期货获得收益,不行使看跌期权,使其到期作废,若到期价格下跌,则行驶看跌期权,购入既定期货空仓,既定期货空仓收益对冲既定期货价格下跌损失这是期货期权对冲
其实,对冲和套利有很多相似之处,不过对冲的主要目的是通过相反交易,降低风险

期货中的对冲是什么意思?如何操作?

对冲交易是指在期货期权远期等市场上同时买入和卖出一笔数量相同,品种相同,但期限不同的和约,以达到套利或规避风险等目的。 “对冲”又被译作“套期保值”、“护盘”、“扶盘”、“顶险”、“对冲”、“套头交易”等。早期的对冲是指“通过在期货市场做一手与现货市场商品种类、数量相同,但交易部位相反之合约交易来抵消现货市场交易中所存价格风险的交易方式”。 早期的对冲为的是真正的保值,曾用于农产品市场和外汇市场 。套期保值者(hedger)一般都是实际生产者和消费者,或拥有商品将来出售者,或将来需要购进商品者,或拥有债权将来要收款者,或负人债务将来要偿还者,等等。 这些人都面临着因商品价格和货币价格变动而遭受损失的风险,对冲是为回避风险而做的一种金融操作,目的是把暴露的风险用期货或期权等形式回避掉(转嫁出去),从而使自己的资产组合中没有敞口风险。 比如,一家法国出口商知道自己在三个月后要出口一批汽车到美国,将收到100万美元,但他不知道三个月以后美元对法郎的汇率是多少,如果美元大跌,他将蒙受损失。为避免风险,可以采取在期货市场上卖空同等数额的美元(三个月以后交款),即锁定汇率,从而避免汇率不确定带来的风险。对冲既可以卖空,又可以买空。

请通俗易懂的讲解一下对冲,期权和期货的意思

以我的理解说吧,呵呵 1、期权:远期权益,双方按照约定,在未来一个时间点以协议价格和协议数量买卖协议货物的权利的一个协议。这张协议的买放有权利在到期的时候选择执行或者不执行,自由度比较高。 2、期货:远期货物,这个是与现货相对的,是大家对未来货物价格的一个判断,所以跟现货的价格是相一致的。这个期货其实是一个合约,约定了交割时间,交割地点,交割物品,包括交割物品的品质(针对货物型期货),所以变动的只有到期时的价格。 3、对冲:简单的说来就是同时做买卖两个方向的动作,买卖的数量是一致的。这是一种降低风险的手段,适用于期货、外汇等金融市场。

如何利用期货期权来对冲风险

因为做空看涨期权实际是看跌股指期货,因为股指涨了的话期权卖方实际可能面临亏损,所以买入股指期货可以对冲风险!

乐盈期货直播间农业期市数据: 芝加哥商品交易所谷物期价上涨

9月14日,芝加哥交易所12月玉米期货合约上涨1.25美分,报351.75美分/蒲式耳。12月小麦期货合约上涨14.5美分,报511.5美分/蒲式耳。上海乐盈期货直播间分析师认为,因小麦期价上涨外溢,玉米期价小幅反抽,不过因历史次高产量收割活动展开,抑制期价上涨空间,预计短线仍将偏弱波动,策略方面背靠358美分/蒲式耳短空交易;低位吸引买盘,小麦期价大幅上涨,反抽10日均线,短期振荡反复波动,策略方面在490-528美分/蒲式耳区间内交易。

芝加哥血拼指南

美国作为一个购物天堂,上有各式各样豪华奢侈品,下有多种接地气小商铺,怎能不买!买!买!小编在美国待了五年,已不知砍了多少次手,卖了多少个肾,但还是义无反顾地在购物的天堂里一去不复返。芝加哥作为全美第三大城市,购物天堂更是数不胜数。比如说最著名的State Street,让人眼花缭乱,沉浸在买买买的世界中无法自拔。


1. State Street


除了著名的奥特莱斯,芝加哥也不缺乏各式各样有名的购物商场。比如说在芝加哥downtown的国道(State Street),一直都是购物者的天堂。位于State Street 的Macy’s,全世界排名第二。从头饰到脚上穿的鞋,从化妆品到生活用品,无奇不有。在这里你可以找到美国制造的衣服品牌American Apparel,或着forever21和Urban Outfitters以及上百个品牌。如果想买打折的奢侈品,你还能看到DSW, Nordstrom Rack, Burlington Coat Factory and T.J. Max。而且State Street离很多学校都很近,比如说Depaul,Columbia,SAIC,如果想住在这附近的同学可以选择AMLI LOFT 或者AMLI900,交通方便,可以选择地铁或者公交车,天气好的话步行距离就可以到达。具体信息可以联系Ehomie芝加哥分部微信ehomiechi01


2. Michigan Avenue


如果喜欢购买奢侈品的同学,还可以去著名的Michigan Avenue。密歇根大道可谓是美国的香榭丽舍大道,华丽一英里(Michigan Mile)。购物者的天堂,让你抑制不住的买买买,完全停不下来。坐落在北密歇根大道的水塔广场(Water Tower Place)也是一个好去处。在那里你可以看到芝加哥最漂亮的广场喷泉以及各式样的品牌。可以说水塔广场是芝加哥顶级的购物场所了。再往前走些,你可以去到北密歇根900号购物中心(The 900 shops), 在那里你可以买到Gucci, Coach, Benetton等高端品牌。漫步在密歇根大道上你可以看见高端大气上档次的建筑物,各式各样的高档酒店,购物中心和餐厅。一路上你可以看到很多开着小卡车卖食物的商家(food truck)过了密歇根大道桥再往南,就可以看到千禧公园,芝加哥艺术学院博馆,和白金汉喷泉。

除了这两个地标性的街道,小编还要带大家去看看芝加哥比较著名的几个奥特莱斯。毕竟用最低的价格买最好的产品,何乐而不为呢。 咱们的第一站Fashion Outlets of Chicago就位于芝加哥奥黑尔国际机场旁,四周还有各式酒店,同学们可以各取所需,一天不够就买两天,还能去酒店休息休息。


3. Fashion Outlets of Chicago

地点: 5220 Fashion Outlets Way, Rosemont, IL 60018

营业时间: 周一到周六 10AM-9PM

周日 10AM-7PM

联系电话:(847)928-7500


Fashion outlets建立于2013年,虽然是芝加哥最年轻的奥特莱斯,但是在气势上一点不输给他的其他姐妹们,大大小小一共有超过150个品牌,比如说Prada, Coach, MK, Burberry, 可谓是一匹黑马。这家奥特莱斯离机场只有5分钟路程,可以搭乘机场免费班车,一站就到达目的地。不要担心提着行李不能买买买,奥特莱斯里面有专门寄存行李的地方。为了买买买,必须斩除一切困难阻碍。

作为一个全封闭的室内奥特莱斯,在寒冷的芝加哥冬季,这可是消费者的天堂。吹着暖气买买买,饿了还能在里面的美食城坐下吃点食物,累了还能在一楼按摩椅上休息放松,小编觉得这手砍得也是心甘情愿。 废话不多说,给大家来一个地图的链接,看看你喜欢的品牌是否在其中。http://www.fashionoutletsofchicago.com/Directory/Map#/


4. Chicago Premium Outlets

地址:1650 Premium Outlet Blvd, Aurora, IL 60502-2901

营业时间:周一到周六 10AM-7PM

周日 10AM-9AM

联系电话: +1 630-585-2200


今天的第二站就是Chicago Premium Outlets,相比于Fashion outlet来说,这家奥特莱斯离芝加哥市中心大概有45分钟车程,120多家折扣店。如果是是居住在芝加哥市中心,比如说Presidential Towers的同学们也可以在芝加哥市中心Union Station乘坐Metra
Rail去到Aurora,再转乘公交车533,极其方便。Premium outlet是一个室外的奥特莱斯,春季夏季秋季来这里逛街可以说再好不过了。这个奥特莱斯主打中等偏平价商品,对于有经济预算的同学再合适不过了。

虽然在奥特莱斯里可以购买到很多物美价廉的商品,但是小编深知在奥特莱斯里的品牌多样性还是不够的。为了满足大家的购物需求,让小编给大家介绍一下市中心的其他购物商场。

其实到这里大家可以看出来,不管是在市中心血拼,还是去城边的奥特莱斯购物,不管距离有多远,只要住的地理位置好,上天入地随你行。Ehomie常年为留学生免费提供租房一条龙服务,如果有同学还没租到房子,或者想要换个环境,又觉得自己找房麻烦的,Ehomie绝对是你的最佳选择。不收取中介费不说,Ehomie还会尽心尽力为你寻找你的理想型公寓或者理想型室友。这样一来一石二鸟,租房省下来的钱不就又可以去买买买了吗~ 添加Ehomie芝加哥微信号 ehomiechi01,让住在市中心不再是梦。

在二级市场交易中,期货和期权哪个难度更大?

期权交易(option trading),是从期货交易发展来的。

  期权交易历史悠久,其雏形可追溯到公元前1200年。现代期权交易始于70年代初,1973年芝加哥期权交易所 (CBOE)正式成立,进行统一化和标准化的期权合约买卖,1987年5月29日伦敦金属交易所正式开办期权交易。今天,期权交易已逐渐规范化,其规模也不断扩大,种类不断齐全,已从传统的有形商品的期权交易发展到包括货币、证券、利率;指数等领域的期权交易。其交易方式呈多样化,既可欧式,也可美式;既可在交易所内进行,也可在场外交易。场外交易是在银行同业之间进行,也叫“柜台交易”。而经营期权业务的交易所则遍布世界各主要金融市场。目前这类交易所有费城交易所、芝加哥商品交易所、纽约商品交易所、美国证券交易所、阿姆斯特丹交易所、蒙特利尔交易所、伦敦股票交易所、伦敦国际金融期货交易所和香港商品交易所等。我国大陆没有专门的期权市场,但中国银行在1985年和1986年也分别开展了黄金、白银和货币等期权业务。期权交易已成为现代西方金融市场上极为流行的一种交易方式。

期权交易与期货交易的区别

  ①期权合约赋予买方的是权利,在约定期内,买方可在任何时候行使权利,也可在任何时点上放弃权利;而期货只有一个交割日,而且约定期内合约不能抵消的话,到期还须以实物交割。

  ②期权合约只对卖方有强迫性,即只要在合约期内买方要行使期权的权利,卖方就应履行义务;而期货交易的履约责任是双方的,也是强迫性的,如果不抵消,到时必须履约。

  ③期权交易中买方盈利随价格的有利变化而增加,若价格不利,亏损也不会超过期权费;而期货交易双方盈亏是随价格变动而增减的,即都面临着无限的盈利和无止境的亏损。

  ④期权的保险费是据市场行情而定的,由买方付给卖方,买方的最大损失就是最初交的保险费,不存在追加的义务;而期货合同要求双方均需放置原始保证金,且在交易过程中还须根据价格变动要求亏损方追加保证金,而盈利方可适当提取多余的保证金。


期权交易与现货交易的区别

期权合约赋予买方的权利是单方面的,当价格变动对买方有利时,他就执行期权,而且在合约到期前盈利随价格变动而增加,是无限的;当价格变动对买方不利时,他就放弃执行期权,损失是有限的,仅为其所付出的期权费。而在现货交易下,当交易完成后,买方无权选择盈利或亏损。当价格变化对买方有利时,买方可获最大利润;当价格变化对买方不利时,买方也得接受损失。


期权交易可分股票期权交易、金融期权交易(包括利率期权交易)、货币期权交易、商品期权交易(包括贵金属)。

那么,期权和股票相比,有哪些突出的地方呢!!



股票我们都知道只有一个方向,就是做多,A 股是不能做空的,那么相较于A股,期权有以下优势:

1、期权是可以买涨、买跌双向交易的,在大盘上涨的时候可以买入认购期权,放大收益。在大盘下跌的时候可以买认沽期权,对冲个股下跌的风险,减少损失。可以从不同的方向考虑,更加立体来表达我们的观点,所以我们叫期权立体交易。

2、期权因为它天生自带杠杆,小投资博大收益。可以根据你观点的强烈程度来自由选择杠杆,不爆仓、不强平、不追加保证金。锁定最大风险,追求无限利润。

3、期权的交易模式是T+0的交易模式,它可以给我们带来更大的交易自由度。有更大的套利机会和空间。

4、期权的波动大,获利空间大。大盘波动1%,期权的合约平均波动基本都在30~50倍以上。

5、期权的方向好判断。上证50ETF紧跟上证大盘指数,只要判断大盘的涨跌趋势,无需判断个股涨跌,盈利机会大。

6、交易方式简单灵活、单笔交易金额小、可全日交易、变现力高。

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